Analisis Keuangan Saham CDR N - CD Projekt S.A. (BMV) Stock

Gambaran Umum

CD Projekt S.A. adalah pengembang, penerbit, dan distributor gim video terkemuka asal Polandia yang didirikan pada tahun 1994 dan berkantor pusat di Warsawa, Polandia. Dikenal di industri gim karena kontennya yang berkualitas tinggi dan berfokus pada narasi, perusahaan ini paling terkenal dengan seri yang mendapat pujian kritis, "The Witcher," dan gim peran (RPG) yang luas, "Cyberpunk 2077." Proyek-proyek ini tidak hanya menarik perhatian besar secara global tetapi juga secara substansial memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. CD Projekt mengoperasikan anak perusahaan, GOG Ltd, untuk mendistribusikan gim secara digital. Keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi gim canggih dan penceritaan telah membangun reputasinya sebagai pemimpin dalam pengembangan pengalaman gim video imersif pemain tunggal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CD Projekt S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,003.39 MM.
Nilai operating income untuk CD Projekt S.A. per 2025 Jun 30 adalah 395.15 MM.
Nilai net income untuk CD Projekt S.A. per 2025 Jun 30 adalah 454.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,003.39	395.15	454.82
2025-03-31	984.55	381.67	455.81
2024-12-31	985.03	367.31	469.87
2024-09-30	1,114.74	411.81	439.24
2024-06-30	1,329.87	517.57	563.99
2024-03-31	1,282.23	483.27	511.77
2023-12-31	1,230.20	454.23	481.11
2023-09-30	1,096.76	438.66	424.61
2023-06-30	899.67	347.60	319.86
2023-03-31	911.19	374.96	346.97
2022-12-31	952.58	408.21	346.49
2022-09-30	896.57	362.04	299.38
2022-06-30	795.47	282.97	217.61
2022-03-31	906.69	310.46	245.34
2021-12-31	888.17	268.25	208.91
2021-09-30	2,285.46	1,111.87	1,101.40
2021-06-30	2,245.49	1,123.90	1,108.44
2021-03-31	2,143.53	1,104.33	1,090.66
2020-12-31	2,138.88	1,158.74	1,150.15
2020-09-30	681.84	304.64	279.02
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4.40	4.38
2024-06-30	5.61	5.61
2024-03-31	5.11	5.11
2023-12-31	4.80	4.80
2023-09-30	4.22	4.22
2023-06-30	3.18	3.18
2023-03-31	3.44	3.45
2022-12-31	3.44	3.44
2022-09-30	2.98	2.98
2022-06-30	2.16	2.16
2022-03-31	2.44	2.43
2021-12-31	2.07	2.07
2021-09-30	11.02	10.93
2021-06-30	11.22	11.05
2021-03-31	11.15	10.85
2020-12-31	11.92	11.45
2020-09-30	2.90	2.77
2020-06-30	2.81	2.68
2020-03-31	2.60	2.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CD Projekt S.A. per 2025 Jun 30 adalah 520.08 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CD Projekt S.A. per 2025 Jun 30 adalah -517.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CD Projekt S.A. per 2025 Jun 30 adalah -4.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	520.08	-517.57	-4.51
2025-03-31	491.41	-294.17	-103.73
2024-12-31	521.30	-470.55	-103.92
2024-09-30	734.12	-784.28	-103.78
2024-06-30	740.21	-637.00	-103.57
2024-03-31	678.79	-606.33	-103.43
2023-12-31	610.88	-607.35	-103.31
2023-09-30	438.88	-198.55	-202.79
2023-06-30	384.97	-616.91	-303.76
2023-03-31	377.00	-766.63	-204.21
2022-12-31	406.03	-335.61	-204.18
2022-09-30	213.62	-600.65	-104.96
2022-06-30	230.02	-209.76	-4.33
2022-03-31	41.65	-336.02	-508.20
2021-12-31	967.83	-613.79	-505.78
2021-09-30	1,253.04	-257.79	-505.33
2021-06-30	1,306.30	-208.53	-593.31
2021-03-31	1,592.78	-98.27	-88.94
2020-12-31	711.71	-106.39	-91.39
2020-09-30	484.12	-316.55	-91.76
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
roe untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.
roic untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
croic untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
ocroic untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2025-03-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2024-12-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2024-09-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2024-06-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2024-03-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2023-12-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2023-09-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2023-06-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2023-03-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2022-12-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2022-09-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2022-06-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2022-03-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2021-12-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2021-09-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2021-06-30	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2021-03-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2020-12-31	0.82	1.04	0.52	0.23	0.32
2020-09-30	0.23	0.28	0.25	0.07	0.44
2020-06-30	0.24	0.28	0.21	0.07	0.36
2020-03-31	0.22	0.24	0.20	-0.01	0.33

Gross Margins

marjin kotor untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin operasi untuk CD Projekt S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	0.54	0.54
2025-03-31	0.77	0.54	0.54
2024-12-31	0.77	0.54	0.54
2024-09-30	0.77	0.54	0.54
2024-06-30	0.77	0.54	0.54
2024-03-31	0.77	0.54	0.54
2023-12-31	0.77	0.54	0.54
2023-09-30	0.77	0.54	0.54
2023-06-30	0.77	0.54	0.54
2023-03-31	0.77	0.54	0.54
2022-12-31	0.77	0.54	0.54
2022-09-30	0.77	0.54	0.54
2022-06-30	0.77	0.54	0.54
2022-03-31	0.77	0.54	0.54
2021-12-31	0.77	0.54	0.54
2021-09-30	0.77	0.54	0.54
2021-06-30	0.77	0.54	0.54
2021-03-31	0.77	0.54	0.54
2020-12-31	0.77	0.54	0.54
2020-09-30	0.71	0.41	0.45
2020-06-30	0.70	0.40	0.41
2020-03-31	0.72	0.39	0.43

US:OTGLF
PL:CDR	PLN 250.00
GB:0LX1	PLN 99.00
DE:7CD	€ 59.50